本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）进行远期结售汇业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：

　　苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

　　为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，emc易倍平台从而锁定当期结售汇成本。

　　根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值4亿元人民币，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　开展远期结售汇业务，苏州兴禾源除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用苏州兴禾源的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　苏州兴禾源开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：苏州兴禾源业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，emc易倍平台客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　1、公司已制定了较为完善的《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　《公司远期结售汇业务管理制度》适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，苏州兴禾源进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用该制度。

　　2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、苏州兴禾源进行远期结售汇交易必须基于其出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。